Negocios y Opciónes Bursátiles para el 2010
Posted on January 20, 2010 by Juan Coccaro
Resulta demasiado difícil saber que nos deparará el 2010 en materia de negocios y opciónes bursátiles. De todas maneras tener un poco de miedo es normal , pero el hecho de arriesgarnos más o menos es cuestión de cada uno. Analizen todas las posibles consecuencias que podríamos tener en este mercado tan volátil.
De todas maneras pienso que no existe nada seguro en la vida y en las inversiones menos , por eso es que hay que tomar todas las precauciones necesarias para meterse en el ruedo. Se torna demasido difícil poder lograr grandes sumas de dinero si no estamos en la movida.
Por eso les quiero dejar 10 inversiones que a mi entender son muy atractivas para estudiarlas este 2010.
1) Powershares DB Agriculture Fund (DBA) Leaps
Una de las cosas que los inversores podrían tomar como un regalo es el retorno por las presiones inflacionarias al mercado en el 2010. En el año 2008 los inversores pudieron sacar partido de la inflación en el precio de los alimentos invirtiendo en este fondo que les estoy recomendando. Es un fondo que nos permite tener acceso a un amplio abanico de productos agrícolas. Inviertiendo en este fonde estaremos comprando futuros de trigo , soja , cerelaes y azúcar. Luego que fué adquiriendo popularidad y se estancó en los 44 dóares del primer semestre del 2008 , en la segunda mitad del 2008 fué reconocido como el fondo de mayor crecimiento del sector.
La demanda de productos agrícolas no retrocede a medida que la producción aumenta. De todas maneras el brutal clima que se está desarrollando en el oeste americano ya está enlenteciendo la producción de trigo. Estoy seguro que va hacer una rentable inversión a largo plazo. Tienen que comprar la siguiente opción: DBA Enero 2011 Leaps para poder triplicar las ganancias en un plazo de 6 meses promedio.
2) Pzifer
Como resultado del debilitamiento del dólar los productos fabricados en Estados Unidos son mas accesible que en el exterior . Si examináramos las listas de exportaciones de Estados Unidos nos sorprendería como la industria farmacéutica es la que más exporta. Y no solo este año , porque si lo comparamos con otros sectores en años anteriores vamos a llegar a la conclusión que es el sector que más está creciendo. De hecho este año el sector farmacéutico tuvo un incremento de 17,89%.
Pfizer fabrica y exporta una gran cantidad de drogas. Este nuevo año ya se incremento un 6 % y muchos son los analistas que miran con buenos ojos a pfizer. Su punto de crecimiento fué cuando compró a su enemiga Wyeth. Los analistas son optimistas en que la compañia pueda ganar $1,97 por acción , pero no descartan la posibilidad que pueda llegar a los $2,22 a finales del 2010. Actualmente Pfizer tiene $3 por acción en efectivo. Si la acción llegara a los $20 las probabilidades que genere ganancias nueve veces más que las anteriores y otorgue un dividendo del 3% son enormes. Yo estoy plenamente convencido que la empresa va a llegar a cotizar en los $20. Por eso no dejen de estudiar los Calls de Pfizer para este 2010.
3) Amazon
La gente tiene que saber que la economía no se va a recuperar ni por asomo para este 2010. Por eso es imprescindible estar alerta a lo que pueda pasar. Los minoristas generalmente estan bien manejados pero les va resultar muy difícil mantener los precios y las ganancias viendo que la demanda disminuye cada vez más. Los minoristas que establezcan políticas de descuento van a poder sobrevivr de alguna manera , mientras que los minoristas que mantengan los precios van a terminar perdiendo sus negocios y clientes.
Un sector que sigue creciendo y creciendo para este 2010 son las compras online. Obviamente que si hablamos de compras online no podemos dejar de hablar del gran ganador Amazon. Con la inestabilidad con la que se encuentra el mercado Amazon sobrevive de muy buena manera. Además que se encuentra en un nicho de mercado que tiene muchísmo potencial para seguir creciendo. Les recomiendo que estudien ustedes mismos y compren Calls de Amazon.
Con una gran disminución de la demanda , pero con gran parte de ella satisfecha por internet SPDR S%P Retail puts se transforma en una atractiva inversión. Es un ETF que representa a todo el mercado minorista , pero los minoristas online estan muy poco representados por este ETF. No les recomiendo comprarla ahora porque las gráficas no están mostrando una posible entrada de compra. Pero si tienen paciencia seguramente van a poder sacarle jugo a esta inversión en este nuevo año.
4) Northern Dynasty Minerals Ltd. (NAK) Calls
Si estas buscando la perfecta acción que te permita incrementar tus ganancias en el largo plazo no podes dejar de estudiar el mercado del oro y commodities en general.
Se pudo apreciar una leve disminución en el mercado del oro a principios de diciembre , pero Nothern Dynasty Minerals fué el único que creció. La mejor manera de ingresar en el mercado del oro es comprando Calls de NAK. Yo estuve estudiando los Calls para el mes de Mayo ya que los encontré a un precio muy accesible y con un gran potencial de crecimiento. El oro va a subir este año y ustedes no pueden seguir desaprovechándo oportunidades.
5) PNC Financial Services Group (PNC) Leaps
La mayoría de los bancos regionales estuvieron al borde del colapso en el año 2009 debido a todos los problemas de solvencia y liquidéz que afrontarón. Si bien hay algunas acciones que merecen seguir en los más bajo , hay otras que se han visto practicamente hundidas por la crisis en general.
Desde mi perspectivas PNC Financial Services Group se encuentra en la segunda categoría que les mencione en el párrafo anterior. Esta empresa tiene índice de fuerza relativa muy superior al mercado , lo cual nos está indicando de su gran consolidación. Invertir en acciones que el mercado ya reconoce como ganadoras es la única forma de ganarle el juego a Wall Street.
Analizen los Leaps para enero 2011 de PNC a medida que esta empresa sigue mostrando sus grandes cualidades de crecimiento.
6) STEC Inc. (STEC) Calls
Stec Inc tiene un gran almacenamiento en cuestiones de información y de tecnología y esta ganado mercado de una manera asombrosa. En el inicio de este año la acción tuvo un gran crecimiento llegando a los $42.50. Igualmente tuvo algunas irregularidades bajando a los $17 por acción.
Stec tuvo un momento de desesperación cuando se originó una agresiva orden por parte de EMC. Si EMC llega a incomodar el inventario de Stec en el primer trimestre del 2010 va a ser probable que los resultados sean muy negativos ya que EMC representa el 60 % de las ventas de STEC. También hay que decir que como Oracle está adquiriedo Sun Mycrosystems los clientes no van a comrar equipos de almacenamiento con driver de Stec por miedo que Oracle se desista de ellos.
De todas maneras la considero muy atractiva. La compañia está generando 70 centavos de flujo de efectivo por acción en cada trimestre. Stec es muy probable que enfrente una gran competitividad y una gran presión en los márgenes para este año. Pero actualmente está corriendo a un 60% de los márgenes operativos , lo que muestra que tiene un amplio margen de presión y de poder mantener buenas ganancias.
Stec tiene un producto muy caliente en un mercado muy caliente , sin nombrar que IBM y Hewlett-Packard son clientes. Yo creo que este año va a ser muy bueno para esta acción después de ver los ingresos que tuvieron en trimestre pasado. Stec ya tuvo un incremento pero de todas maneras va a estar un tiempo con altibajos y despues si estimo un crecimiento aproximado de 150%. Imagínense poder tomar partido de esta acción y tener una rentabilidad de un 150% en un corto tiempo.
7) Ford Motor (F) LEAPs
La gran habilidad de Alan Mulally para evitar endeudarse con el gobierno americano hace de Ford una empresa para comprar. Con un mercado automotríz hundido , la perseverancia de Ford tuvo sus frutos. Se ajustaron los números en el balance y diseñando autos más económicos pero sin perder los diseños modernos Ford logró posicionarse nuevamente.
Los signos de esta gran solidéz en parte ya dieron sus frutos. La venta doméstica de vehículos se empezó a incrementar con una economía que intenta levantarse despúes del fuerte golpe recibido. Ford está apostando a los vehículos pequeños , pero tendrá que ver como impacta tanto en Wall Street como en el mercado automotríz. Pero la percepción de Ford como una empresa sólida y constructora de calidad seguirá generando ingresos para los inversionistas en este 2010.
Ford ya tuvo un gran crecimiento después de la gran recesión , pero son muchos los indicadores técnicos los que nos alertan de otro posible rally en este año. Si les interesa , analizen los Leaps para enero del 2011.
Dot Hill Systems Corp (Hill)
Esta compañia fabrica pequeñas y medianas aplicaciones para almacenar información donde sus principales clientes son Hewlett Packard (HPQ) y NetApp (NTAP). Esencialmente estas aplicaciones para almacenamiento son como una hoja de metal envueltas alrededor de una selección de discos independientes (RAID). Este hardware mantiene una capacidad limitada de contenido sobre propiedad intelectual , por eso los márgenes brutos de Hill bajaron encontrándoose ahora entre un 12% y un 15%.
En setiembre de 2008 Hill compró RAIDCore y NAS (networked-attached storage) y también propiedad intelectual de la empresa Ciprico (CPCIQ). Lo interesante de la adquisición es que se conecta al almacenamiento de RAID a través de un software como solución en vez de ser un hardware. Esto significa que la funcionalidad de la aplicación de Raid puede ser adquirida por un 80% menos. También debemos aclarar que los márgenes brutos oscilan entre un 90 y 95 porciento.
A mediados de Noviembre NTAP reportó ganancias e ingresos superiores a los estimados. Los inversores saben que Hill es proveedor de NTAP , por eso Hill podría sentir algún efecto negativo.
Una mejora en sus márgenes y sus ingresos seguramente tenga un efecto positivo en el Retorno por Inversión. Teniendo todas las características para explotar , es por eso que les recomiendo comprar acciones de esta compañia.
9) 10 UltraShort Financials ProShares (SKF) Calls
Después de haber sufrido la peor parte de la recesión tenemos que decir que el mercado financiero está teniendo un comportamiento bipolar. Algunos bancos estan teniendo la capacidad de ser autosuficientes , mientras que otros no pueden sobrevivir si no es pidiéndoles préstamos al gobierno americano.
Muchos de los grandes bancos que aparentan estar bien como ser Citigroup , Bank of America y Wells Fargo lamentablemente no lo están. En el caso de Bank of America las deudas parecen ser la prioridad , pero hay que decir que mas alla de la compra de Merryl Lynch el balance sigue estando muy deteriorado. Bank of America esta necesitando 18 billones de dólares en garantía de la reserva federal para que pueda funcionar correctamente. Wells Fargo en cambio va a tener que poner 100 billones de dólares en lo que considero que son los menos activos inmaculados que hay en sus balances del mes de enero. Pero considero que es muy poco dinero para el futuro del banco y además está muy lejos de poder solucionar económicamente los problemas que esta teniendo con sus fondos. Y realmente olvídense de Citigroup. Un banco con 300 billones de dólares en garnatía de deuda de la reserva federal , deudas de 45 billones con respecto a los fondos y una tensión constante en el manejo de sus negocios.Creo que lo mas sorprendente para este 2010 vana ser las débiles ganancias que van a tener los buenos bancos. Igual creo que caerán las operaciónes y habrá un aumento de los intereses.
Por eso les aconsejo que sigan con el ETF UltraShort Financials donde podrán obtener desde 1,5% hasta 1,6% por cada punto que vaya cayendo el índice financiero del Dow Jones. El mayor riesgo pero con el mayor retonro lo encuentran comprando SKF Calls. Tienen que esperar un tiempo para poder entrar , yo les recomendaría esperar a que los bancos presenten sus reportes de ganancias y ahí estar alertas a generar ganancias en el corto plazo.
Espero que les haya servido. Buen Trading.
No olviden que estos negocios y empresas son posibilidades , ustedes evaluen el riesgo que quieren asumir y después Inviertan.
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